基金净值有限定吗？
对于开放式基金，每天按照基金的资产净值发布一次基金价格，晚上收盘后，基金公司会进行核算和复核。 由于买卖基金的交易发生在两个工作日内（T+1），所以交易日当天15时之前交易，通常被称为“当日申购”或者“当日赎回”，15时之后属于下一个交易日，通常被称为“次日申购”和“次日赎回”。虽然目前大部分基金公司都提供了网上直销平台，但是基金公司还是通过线下方式办理这些业务。无论投资者是采用哪种方式提交申请，均视为该工作日的有效交易；
第二个交易日，也即T+2，则开始确认是否成功交易以及交易的净值。当然，每个基金公司对具体的工作日界定可能有所不同，需要投资者关注所购买的基金的具体规则。 对于封闭式基金而言，交易日当天15点之前的交易与开放式基金基本相同，但15点之后到下一个交易日，基金公司会核实是否有足够的资金用于支付投资者的利息或分红。如果满足这一条件，则说明交易成功，并以此作为基金价格。
尽管大多数情况下，一个交易日内的基金价格不会低于净值多少，但由于基金价格受市场供求关系影响，在特定情况下可能存在溢价、折价情况，因此必须以净值确定基金价格的情况也是存在的。